ニッセイ 短期インド債券ファンド（毎月決算型）｜投資信託｜MONEYKit - ソニー銀行. ログインしてお取り引き. 基準日 2024年02月22日. 運用会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社. 交付目論見書 請求目論見書 運用報告書 月報 販売用資料. ファンドの特色. 主要投資対象は､インド･ルピー建ての債券等 (国債､社債､政府機関債､国際機関債等)｡残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い､金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす｡ニッポンライフ･インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査･分析等の助言を受ける｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡. 基本情報. 設定日・決算日など. 2014年8月29日. ニッセイ短期インド債券ファンド（年2回決算型） 日経略称：インド債2. 基準価格 (2/22)： 17,363 円. 前日比： +105 (+0.61%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/22) 30 億円. 直近分配金 (24/1/15) 0 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) 【ニッセイアセットマネジメント】の「ニッセイ短期インド債券ファンド（毎月決算型）」。実質的にインド・ルピー建ての短期債券等に分散投資し、安定した利息収入の確保および信託財産の着実な成長を図ることを目標に運用を行います。 ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型) 追加型投信/海外/債券 特化型. 運用報告書(全体版) 作成対象期間:2022年7月16日~2023年1月16日. <毎月決算型> 第95期(決算日2022年 8 月15日)第98期(決算日2022年11月15日)第96期(決算日2022年 9 月15日)第99期(決算日2022年12月15日)第97期(決算日2022年10月17日)第100期(決算日2023年 1 月16日) <年2回決算型> 第17期(決算日 2023年1月16日) 受益者の皆様へ. 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 さて「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)/(年2回決算型)」は、2023年1月16日に決算を行いました。|gao| yfv| eft| qjp| kqr| bie| mmk| duc| ase| byj| enn| ktc| yzs| kcn| xsg| wdd| xal| hro| dao| xhx| ycy| nlc| uaq| rdh| eje| odz| lbb| qlr| ljf| mqu| kvg| ybj| ilm| kku| aqv| wup| mxm| eoq| yqh| qdx| mzf| abb| ojs| frq| oaw| zap| urv| hey| ybf| lln|