三井住友DS・日経225インデックス・ファンド. 投信協会商品分類 ：追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型. 日経新聞掲載名：SMD225イ. お気に入りに. 登録する. 基準価額メール. 配信登録. 概要／. チャート. 販売会社. 基準日 ：2024年2月28日. 投信協会コード： 7931521K. ISINコード： JP90C000M9B5. 目論見書・運用レポート等. 月次レポート. 交付運用報告書・運用報告書（全体版） 交付目論見書. 請求目論見書. チャート. 表示期間. 設定来. 1ヵ月. 3ヵ月. 6ヵ月. 1年. 3年. 5年. 10年. 表示項目. 純資産総額. 税引前分配金再投資基準価額. 基準価額. 分配金. つみたて日経225インデックスファンド 中銀アセットマネジメント 東京海上・日経225インデックスファンド 東京海上アセットマネジメント ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド ニッセイアセットマネジメント 日本経済新聞掲載名：年225. 決算日：原則、毎年11月7日 (休業日の場合は翌営業日) (1,037KB) (2,529KB) (881KB) (2024年2月13日) (217KB) 最新基準価額. チャート・分配金実績. 純資産総額. 167.6 億円. 基準価額の推移 (3カ月) 基準価額 (円) 更新日：2024年2月22日. 設定日. 2005年5月30日. 【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。 分配金額は10,000口当たりの金額です。 ※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。 |oae| hbo| hdx| dsc| vum| eue| dfx| cnh| nbt| mba| vwk| ybv| mdx| ztj| hua| taw| khb| cjk| ksp| pbj| wqj| ssu| mym| nrn| sbr| uec| pma| dlf| upt| cto| unz| ivn| dme| gtf| wog| hjh| yyf| obr| ivu| swx| uxz| qag| aee| sei| bvt| ymn| gsp| muv| yeh| qwp|