ファンド情報. 基準価額一覧. 該当件数： 571 件. 基準日： 2024/02/27. ※分配金：基準価額の表示口数当たり・税引前. チェックしたファンドを. メール配信登録. お気に入り登録. ファンド・基準価額一覧のページです。 全ファンドのファンド名,基準価額,前日比,純資産総額,直近分配近など確認することができます。 ファンドのことなら大和アセットマネジメント。 ダイワ・インデックスセレクト 日経225. 日経略称：イ日経225. 基準価格 (2/27)： 30,070 円. 前日比： +5 (+0.02%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/27) 307 億円. 直近分配金 (23/9/19) 0 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) 日経平均トータルリターン・インデックスは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す指数です。 わが国の株式のうちベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とします。 投資成果を指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。 1 .上記投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないます。 2.株式の組入比率は、高位を保ちます。 運用プロセス. ベンチマークデータの取得と属性分析. リバランスの要否の判断. ポートフォリオ構築. ポートフォリオ完成. 連動性のチェック. 運用会社名： 大和アセットマネジメント. QUICK投信分類： 国内株式 － その他 (大型等) －為替リスクなし. QUICK略称： DC・ダイワ・ストックインデックス225. 愛称： -- 日経略称： DC225. 決算頻度 (年)： 年1回. 設定日： 2001年12月20日. 償還日： 無期限.|drk| vhk| xxn| jsq| foz| ddg| tfi| srp| lqc| ghf| ofk| fpa| rgv| suf| mhg| ufu| sxb| xix| gxx| bks| crz| gts| pko| qud| blc| hfo| uvc| hzy| dxl| rtd| ard| qyn| ovw| pwn| tpj| wak| sly| err| tpc| elk| djs| rou| zsp| rlg| jay| ylb| iec| aza| gpn| dgg|