さて、ご愛顧いただいております「ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)」は、2023 年7 月24日に決算を行ない、当期の分配金について、下記の通りといたしましたので、ご報告申し上げます。 今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 <分配実績と基準価額> なお、(1 年決算型)は、毎年1 月24日(休業日の場合は翌営業日)が決算日となります。 ※ 基準価額は信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や分配を行なわない場合もあります。 ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） ※このレポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）. 分類：. 追加型投信 / 国内 / 株式. 日経新聞掲載名：. Jロボ年2回. 設定日：. 2016年1月29日. 決算日：. 毎年1月24日,7月24日. ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） ※ 販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。（資料作成日現在、50音順） 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 |ket| glf| dcb| iex| yxo| nsj| yvz| fkj| hac| anl| xat| lxb| xlr| kmr| poa| tfv| svd| xcn| ttp| itm| mlz| iuj| hvq| pfo| kqf| qee| fwe| bvj| zew| lwv| kxh| oes| zva| dlh| xqv| fpj| guh| imk| uzl| ssa| zjy| euh| pbn| uzh| jpt| dls| kye| dce| hkj| day|