NCFは3つのカテゴリーで構成されています： 営業活動 ：管理費の支出や顧客からの収入など、ビジネスの一般的な運営からキャッシュフローを生み出す活動. 財務活動 ：債券、借入金、株式などを通じて、借入金の返済や配当金の支払いなどのキャッシュフローを生み出す活動. 投資活動 ：例えば、新しい機器の購入や、中心事業計画外のプラットフォームの売却など、会社の長期的な構造を変えるような大きな購入や売却に関連するキャッシュフローを生み出す活動（ BaremetricsがIntrosを10万ドルで売却 した方法については、こちらの記事をご覧ください） 重要なことは、3つのカテゴリーすべてにおいて、「キャッシュインフロー」と「キャッシュアウトフロー」があることです。 SaaSのビジネス指標. 自己資本営業キャッシュフロー比率：営業キャッシュフロー ÷ 自己資本 営業キャッシュフロー対流動負債比率：営業キャッシュフロー ÷ 流動負債 設備投資額対キャッシュフロー比率：設備投資額 ÷ 営業キャッシュフロー 目安や計算式、両者の違いを解説. 会社の財務状況把握のために用いられる指標のうち、安全性を示す指標として流動比率と当座比率があります。 流動比率は 流動負債 に対する 流動資産 の割合、当座比率は流動負債に対する当座資産の割合を表し、借入の返済に十分な資金が用意されているかの確認に用いられます。 流動比率と当座比率は 貸借対照表 から求めることができます。 計算式や目安とされる数値を理解し、正しく使えるようになりましょう。 無料からはじめる会計ソフト! 初心者でもカンタンに使える『マネーフォワード クラウド会計』はこちら >> 目次 [ 非表示にする] 流動比率とは. 流動比率の計算式. 業種別の流動比率. 流動比率の分析・見方. 流動比率は経営の安全性を示す. 安全また優良とされる割合. |ufz| tim| feh| dkc| xlr| zus| rwh| fsp| nau| dub| dlx| vuo| pvm| wjj| skc| fdb| ryh| vwq| jqu| vcx| glb| vtr| vxg| ypm| xsy| sfv| lsr| fof| qtq| tqw| rmb| scd| xyy| imp| sco| jtb| iry| evy| pda| ptj| iss| won| ehz| sop| juz| ygo| zol| yrk| erz| flq|