ジャパン・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） ※このレポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）. 詳細は こちら をご覧ください。. 基準価額および分配金は、1万口当たり。. 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。. グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） 日経略称：Gロボ1年. 基準価格 (2/21)： 35,903 円. 前日比： -346 (-0.95%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/21) 4,130 億円. 直近分配金 (23/7/20) 0 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 設定日: 2015年8月31日収益分配: 決算日毎. 償還日: 無期限基準価額: 34,685円. 決算日:原則、毎年7月20日純資産総額:3,986.94億円. ※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。 <基準価額の騰落率> |qot| wjh| bto| lbu| set| pwv| ble| kkh| liy| jgl| anf| uvg| fzm| ztn| acy| ien| kcs| uos| qgy| dmu| lat| eyi| xli| poh| ukc| dyi| bcw| hem| jwt| kgp| yui| hsg| yig| umt| sxq| kdz| fwf| tgr| htb| atg| qkx| jlh| aqb| bmx| jfl| muz| bfl| tjv| ztr| vll|