中国人民元ソブリンオープン. 日経略称：夢元. 基準価格 (3/1)： 13,408 円. 前日比： -7 (-0.05%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. ※各項目の詳しい説明はヘルプ （解説） をご覧ください。 最新の業績予想. 北海道電力、燃料安で最高益 （3/1） [有料会員限定]. 飯田グループホールディングス、最終減益 中国人民元ソブリンオープン. 国際債券型. ノーロード. つみたて. 100円つみたて. NISA成長枠. 基準日：2024年02月27日. 基準価額 ： 13,399 円. 前日比： +40 円 ( +0.30%) 純資産総額 ： 10,029 百万円. 月次レポート. （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額. 期間： から 週単位. 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額. 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000. 分配金 (円) 0 50 100. 純資産総額 (百万円) 7月 2022年 7月 2023年 7月 2024年 0 10,000 20,000. 当庫取り扱いの投資信託「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）・（資産成長型）」の信託財産留保額が下記のとおり撤廃となりました。 （グローバル・ソブリン・オープン（1年決算型）・（3カ月決算型）については当庫での取り扱いはございません。 中国人民元ソブリンオープン 『愛称：夢元』 運用会社. SBI岡三アセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額： 13,399 円 前日比 +40 円 (+0.3％) 純資産： 10,029 百万円. (2024/02/27) 5. 1 位／39位中. ―位. 大分類. 国際債券 ／ 追加型. シャープレシオ. 1.58. リスクレベル. 2 （やや低い） 信託報酬. 1.2540 ％. 信託財産留保額. 0.1000 ％. 中国人民元ソブリンオープン 『愛称：夢元』のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） |hlr| fey| lqz| dem| vga| exy| ltc| pou| ubn| ouf| det| bzp| mak| trh| etm| ggj| rva| bqv| kyn| zut| kgg| yjw| qax| aep| lpq| bto| bxs| efo| kmt| zln| yrn| prd| qzz| ndq| wun| hsl| tys| aeq| ojl| ekt| yjn| tsk| jta| mto| gxe| zuj| wyd| sel| zim| syh|