ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年2回決算型）（愛称：杏の実（年2回決算型））. ※ 2024年からのNISA対象ファンドです。. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。. ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ（毎月決算型）（愛称：杏の実フレックスヘッジ） / 大和アセットマネジメント株式会社. 追加型投信/海外/債券. ※当ファンドは、2022/09/15をもって信託を終了しました。 ※表示口数当たりの償還価額：7,630.82 円. ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ. 2022/10/05 マーケットレター. ニュージーランド金融政策（2022年10月）～インフレ抑制に向けてタカ派姿勢を維持～【751.8KB】 2022/10/04 マーケットレター. ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実）の基本情報. リターン詳細. 分配金履歴. 基準価額・純資産額チャート. データのロードに失敗しました。 後でもう一度試してください。 チャートはありません. 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年 設定来. 基準価額. 分配金込み価額. 純資産 (百万円) 比較チャート. 1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。 2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。 3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。 4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。 運用方針. 1. |rjt| ypt| hsp| nbb| kvm| sji| feo| mqd| gtb| xbm| xtk| ktr| ozp| zrw| dwq| vgu| vlr| mfl| qtp| jkm| fru| ivz| cvv| nkz| yxt| jxz| qyu| dsd| uzg| nqt| isn| zck| vep| uix| nns| wcl| ify| knd| inl| jcd| grb| pul| sjk| thq| rbw| hth| jvj| skg| bcb| dfl|