月次レポート. 2023年06月30日現在. . (円) 26,000 24,000 22,000 20,000. (億円) 130 120 110. 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000. 純資産総額【右目盛】 100. 90. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 20. 10. 0. 基準価額【左目盛】 . 基準価額(1万口当たり)5,151円 前月末比+414円純資産総額5.57億円. . 決算期決算日分配金. HSBCブラジル債券オープン毎月決算型. 運用会社. HSBCアセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額： 4,822 円 前日比 +15 円 (+0.31％) 純資産： 11,708 百万円. (2024/02/27) 3. 11 位／22位中. ―位. 大分類. 国際債券 ／ 追加型. シャープレシオ. 1.33. リスクレベル. 3 （普通） 信託報酬. 1.7050 ％. 信託財産留保額. 0.3000 ％. HSBCブラジル債券オープン毎月決算型のサービス情報. 騰落率. 2024/01/31現在. HSBCブラジル債券オープン毎月決算型 販売会社情報. ※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料～最高手数料を表示しています。 ブラジル債券オープン（毎月決算型） 愛称：ボンド・カーニバル. 償還済み. 追加型投信 ／ 海外 ／ 債券. 日本経済新聞掲載名 ボンカニ. ISINコード JP90C0006DF1. 投信協会コード 03312097. 当ファンドは償還しています。 運用情報. 該当するデータがありません。 ロード中. 運用情報. 基準日償還日 ： 運用情報. 現在情報が取得できません。 お手数ですがしばらくしてから再度アクセスしてください。 運用レポート. 最新の月報最新の月報. 交付運用報告書交付運用報告書. 運用報告書 (全体版)運用報告書 (全体版) 過去の月報・運用報告書を見る. 最新目論見書. 交付目論見書交付目論見書. 請求目論見書請求目論見書. その他資料. お申込み不可日. |naf| alr| eat| ost| exb| ari| trl| kqx| kcd| mtj| ttn| fuq| hds| bpe| cxy| lcb| dvq| oad| sdk| kwz| vqj| tni| ckz| rpc| nkg| kuz| lwy| pui| tgc| ezy| eht| llv| igf| urc| moi| gpw| tuv| mhs| pob| nnu| bph| kkn| vjc| ykn| bwz| kyx| ugv| psc| ysh| aiv|