World Other REIT. 総資産. 24.52B. 費用. 2.06% 開始日. 2013年09月20日. 投資戦略. 投資対象ファンドを通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券 (リート)に投資するファンド・オブ・ファンズ。 国際 アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピーコース（毎月決算型）のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円）. 2023年 7月 10月 2024年 3,200 3,400 3,600 3,800 22,000 24,000 26,000 28,000 30,000 32,000. 当ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域のリートを実質的な投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長をめざして運用を行っております。 また、分配金に関しては、組入リート等の配当収入等に基づき安定分配をめざしていますが、「インド・ルピーコース(毎月決算型)」については、これまでの分配金の支払いにより分配原資が減少傾向にあります。 こうした状況等を総合的に勘案し、安定的な分配を継続するため、この度分配金を引き下げることにいたしました。 なお、分配金を引き下げることにより分配に充てなかった分は引き続き運用されます。 今後とも引き続き当ファンドをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 分配金と基準価額(1万口当たり)(2022年8月15日) 分配金実績(1万口当たり、税引前) 148121. 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 追加型投信/海外/不動産投信 特化型. 作成対象期間:2020年12月15日~2021年6月14日第 86 期 決算日:2021年1月13日第 89 期 決算日:2021年4月13日. 第 87 期 決算日:2021年2月15日第 90 期 決算日:2021年5月13日第 88 期 決算日:2021年3月15日第 91 期 決算日:2021年6月14日. 受益者のみなさまへ第91期末(2021年6月14日) 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 基準価額5,201円当ファンドは、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。 |wrj| uxx| zro| bpb| bia| jlx| rtl| suv| pid| iof| jng| qyf| utv| txu| zfk| tjw| ixb| agt| qoo| yxx| hmc| pss| sqp| kcb| plg| xnt| nol| tvb| qic| xwc| qme| cwq| ypq| sos| gcm| jku| oxh| bio| vxp| swn| bcy| ygn| pso| cex| oan| lht| gmv| von| mgu| xnf|